基金早班车丨资金流向转变，多只港股ETF大幅吸金

一、交易提示

近日，港股ETF取代美股ETF成为资金的新宠。据统计，富国中证港股通互联网ETF近一个月份额增长逾20亿份，在所有跨境ETF中排名首位。此外，多只港股ETF在此期间份额增长也均超过5亿份。相较而言，流入美股ETF的资金有所减少。

8月23日截至收盘,沪指涨0.2%,报2854.37点,深成指涨0.24%,报8181.92点,创业板指涨0.02%,报1546.9点,科创50指数涨0.03%,报685.76点。沪深两市合计成交额5102.25亿元。

二、基金要闻

（1）08月23日新发基金共有1只，主要为REITS型基金，其中易方达广州开发区高新产业园REITS募集目标金额达未公布亿元；基金分红19只，多为债券型，派发红利最多的基金是益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金，每10份基金份额派发红利2.1400元；

（2）截至8月21日，10只中证A50ETF总规模超过300亿元。其中，有4只ETF的单只规模超过40亿元。业内人士认为，在市场预期美联储将降息的情况下，全球资金风险偏好将有所提升，A股市场中的核心资产有望获得各路资金的青睐；

（3）随着A股上市公司半年报陆续披露，备受关注的社保基金和基本养老保险基金的持仓情况浮出水面。数据显示，根据已披露的上市公司半年报，社保基金和养老基金分别出现在208家和70家上市公司前十大流通股股东名单上，其中，南钢股份、中国巨石、东方电子、明泰铝业等41只股票同时获得社保基金和养老基金重仓持有。值得一提的是，在今年较为震荡的市场环境中，部分同时被社保基金和养老基金“相中”的个股实现了显著的逆势上涨。

三、08月23日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码

基金简称

基金经理

首次募集目标（亿元）

投资类型

发行截止日期

180105

易方达广州开发区高新产业园REITS

李国正,祖大为,罗宇健

未公布

REITS型

2024-08-23

四、08月23日基金分红一览

基金代码

基金简称

权益登记日

每10份基金份额派发红利（税后）

红利发放日

基金类型

000410

益民服务领先混合A

2024-08-23

2.1400

2024-08-26

混合型

019615

益民服务领先混合C

2024-08-23

2.1350

2024-08-26

混合型

020958

平安惠涌纯债C

2024-08-23

0.5700

2024-08-26

债券型

007954

平安惠涌纯债A

2024-08-23

0.5610

2024-08-26

债券型

015929

蜂巢丰裕债券A

2024-08-23

0.3400

2024-08-27

债券型

008366

广发汇明一年定期开放债券

2024-08-23

0.3010

2024-08-26

债券型

007987

鹏华丰庆债券A

2024-08-23

0.3000

2024-08-27

债券型

007268

山证资管裕睿6个月定期开放债券A

2024-08-23

0.2030

2024-08-26

债券型

005384

银河铭忆3个月定开债券

2024-08-23

0.2000

2024-08-27

债券型

007560

国联恒鑫纯债A

2024-08-23

0.1900

2024-08-26

债券型

007269

山证资管裕睿6个月定期开放债券C

2024-08-23

0.1820

2024-08-26

债券型

007561

国联恒鑫纯债C

2024-08-23

0.1700

2024-08-26

债券型

017278

中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

2024-08-23

0.1320

2024-08-27

基金中的基金(FOF)

006303

中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

2024-08-23

0.1260

2024-08-27

基金中的基金(FOF)

011641

富国达利纯债一年定期开放债券发起式

2024-08-23

0.1110

2024-08-27

债券型

015260

鹏华永鑫一年定开债券

2024-08-23

0.1030

2024-08-27

债券型

018256

国寿安保安泰三个月定期开放债券

2024-08-23

0.0400

2024-08-26

债券型

014721

富国碳中和一年定期开放债券发起式

2024-08-23

0.0360

2024-08-27

债券型

015930

蜂巢丰裕债券C

2024-08-23

0.0000

2024-08-27

债券型

五、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，08月23日业绩表现最好的基金为方正富邦中证保险主题指数A，日增长率为2.4654%，其次为易方达中证家电龙头指数C，日增长率为2.4006%、易方达中证家电龙头指数A，日增长率为2.3940%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为易方达中证家电龙头指数C，日增长率为2.4006%；债券型基金冠军为兴银收益增强C，日增长率为0.5107%；混合型基金冠军为广发聚优灵活配置混合A，日增长率为1.8420%；货币型基金冠军为金鹰货币B，日增长率为0.0120%；ETF联接基金冠军为博时龙头家电ETF，日增长率为2.3303%；LOF型基金冠军为方正富邦中证保险主题指数A，日增长率为2.4654%；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)，日增长率为0.7251%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

018647

易方达中证家电龙头指数C

2.4006

庞亚平

2024-08-23

2

018646

易方达中证家电龙头指数A

2.3940

庞亚平

2024-08-23

3

013054

天弘国证龙头家电指数C

2.2569

沙川

2024-08-23

4

013053

天弘国证龙头家电指数A

2.2462

沙川

2024-08-23

5

012462

东财龙头家电指数C

2.2444

姚楠燕

2024-08-23

债券型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

018500

兴银收益增强C

0.5107

袁作栋,邓纪超

2024-08-23

2

003628

兴银收益增强A

0.5086

袁作栋,邓纪超

2024-08-23

3

005771

银华可转债债券

0.5035

孙慧

2024-08-23

4

005461

南方希元转债

0.4916

刘文良,刘盈杏

2024-08-23

5

040013

华安强化收益债券B

0.4418

郑伟山

2024-08-23

混合型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

000167

广发聚优灵活配置混合A

1.8420

张东一

2024-08-23

2

011570

鹏华鑫远价值一年持有期混合A

1.6450

袁航

2024-08-23

3

011571

鹏华鑫远价值一年持有期混合C

1.6427

袁航

2024-08-23

4

013335

鹏华价值远航6个月持有期混合C

1.5846

袁航

2024-08-23

5

013334

鹏华价值远航6个月持有期混合A

1.5768

袁航

2024-08-23

ETF联接型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

159730

博时龙头家电ETF

2.3303

尹浩

2024-08-23

2

159996

国泰中证全指家用电器ETF

2.2714

苗梦羽

2024-08-23

3

561120

富国中证全指家用电器ETF

2.2692

牛志冬

2024-08-23

4

560880

广发中证全指家用电器ETF

2.2607

陆志明

2024-08-23

5

021481

博时国证龙头家电ETF联接C

2.2600

尹浩

2024-08-23

LOF型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

167301

方正富邦中证保险主题指数A

2.4654

吴昊

2024-08-23

2

018099

方正富邦中证保险主题指数C

2.3544

吴昊

2024-08-23

3

168702

合煦智远金融科技指数(LOF)C

1.8067

杨志勇

2024-08-23

4

168701

合煦智远金融科技指数(LOF)A

1.7976

杨志勇

2024-08-23

5

015693

鹏华中证800证券保险指数(LOF)C

1.5293

余展昌

2024-08-23

QDLL型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

513140

华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)

0.7251

何琦,李茜

2024-08-23

2

159519

国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)

0.4938

吴向军,吴中昊

2024-08-23

3

021045

国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C

0.4654

吴向军,吴可凡

2024-08-23

4

021044

国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A

0.4652

吴向军,吴可凡

2024-08-23

5

513810

华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)

0.4525

华龙

2024-08-23