基金早班车丨多只QDII基金净值反弹，海外投资仍需警惕风险

一、交易提示

7月中旬以来，海外市场经历了大幅波动，多只QDII基金净值一度出现明显回撤。不过，随着近期美股和日股纷纷反弹，多只QDII基金相继收复此前“失地”。站在当前时点来看，多家机构认为，尽管海外市场此前的动荡告一段落，但美国大选临近，叠加多重不确定因素，未来市场仍有可能继续波动，投资者需要警惕海外投资风险。

8月28日截至收盘,沪指跌0.4%,报2837.43点,深成指跌0.31%,报8078.82点,创业板指涨0.05%,报1531.45点,科创50指数跌0.46%,报671.22点。沪深两市合计成交额4966.07亿元。

二、基金要闻

（1）08月28日无新发基金；基金分红10只，多为债券型，派发红利最多的基金是长安泓润纯债债券型证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.4611元；

（2）近日金价表现坚挺，但A股贵金属板块表现较为平淡，相关主题基金未能强势领跑市场。与此同时，投资者购买黄金ETF的热情却持续高涨；

（3）“固收 ”基金在近期的市场行情中遭到双重打击——底仓信用债资产遭遇大幅调整，可转债作为收益增强资产也跌至市场底部。数据统计，截至8月27日，九成以上“固收 ”基金的净值在月内出现不同程度回撤，最大回撤幅度接近8%。

三、ETF解读

（1）2024中国国际大数据产业博览会开幕，数据要素概念走强，大数据产业ETF（516700）、信创ETF基金（562030）、金融科技ETF（159851）等相关ETF场内均逆市收涨。消息面，国家数据局副局长陈荣辉在2024中国国际大数据产业博览会上表示，关于企业数据资源开发利用的政策文件，把数据分为公共数据、企业数据、个人数据三个方面。公共数据文件很快就会印发，企业数据资源开发利用文件目前也正在广泛征求意见，个人数据文件也正着手在研究。据国家工信安全发展研究中心相关数据显示，2021年我国数据要素市场规模达到815亿元，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%，到2025年，其市场规模有望接近2000亿元。长江证券研报，在顶层设计逐步完善下，数据要素相关政策或将有实质性进展，数据要素有望进入快速发展期。建议关注具备数据资源或具备数据产品开发能力，在数据要素交易商业模式方面有充分探索的厂商；

（2）低位“旗手”在等什么？进入8月，各主要权益指数震荡阴跌并齐创本轮调整新低，券商板块随指数再度走弱。截至昨日收盘，券商ETF（512000）标的指数中证全指证券公司指数8月以来累计下跌6.6%，跑输同期上证指数表现。板块市净率PB亦从月初的1.17倍回落至1.1倍。国海证券表示，券商板块具有较高的性价比及赔率，尤其在市场分歧加剧以及资金博弈加剧的情况下，应当重视券商在市场风格博弈中的价值。后续行业投资应重点关注并购重组加速带来的供给侧改革、降本增效、低关注度下部分标的业绩超预期等因素的催化。

四、08月28日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

无

五、08月28日基金分红一览

基金代码

基金简称

权益登记日

每10份基金份额派发红利（税后）

红利发放日

基金类型

005345

长安泓润纯债债券A

2024-08-28

0.4611

2024-08-30

债券型

005346

长安泓润纯债债券C

2024-08-28

0.4611

2024-08-30

债券型

012714

长安泓润纯债债券E

2024-08-28

0.4611

2024-08-30

债券型

686868

浙商聚盈纯债债券A

2024-08-28

0.3000

2024-08-29

债券型

686869

浙商聚盈纯债债券C

2024-08-28

0.3000

2024-08-29

债券型

017798

易方达恒固18个月封闭式债券A

2024-08-28

0.2270

2024-08-29

债券型

017799

易方达恒固18个月封闭式债券C

2024-08-28

0.2100

2024-08-29

债券型

519717

交银中高等级信用债债券

2024-08-28

0.1500

2024-08-30

债券型

007206

银华丰华三个月定期开放债券发起式

2024-08-28

0.1200

2024-08-29

债券型

015966

淳厚中债1-3年政金债指数

2024-08-28

0.1000

2024-08-29

债券型

六、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，08月28日业绩表现最好的基金为前海开源大海洋混合，日增长率为1.9747%，其次为嘉实创新成长混合，日增长率为1.9022%、永赢先进制造智选混合发起A，日增长率为1.8903%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为中欧高端装备股票发起A，日增长率为1.4100%；债券型基金冠军为建信转债增强债券C，日增长率为0.5248%；混合型基金冠军为前海开源大海洋混合，日增长率为1.9747%；货币型基金冠军为富安达现金通货币B，日增长率为0.0084%；ETF联接基金冠军为华夏饲料豆粕期货ETF，日增长率为1.5543%；LOF型基金冠军为金鹰先进制造股票(LOF)A，日增长率为1.3463%；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)，日增长率为1.1931%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

016847

中欧高端装备股票发起A

1.4100

李帅

2024-08-28

2

016848

中欧高端装备股票发起C

1.3955

李帅

2024-08-28

3

000985

嘉实逆向策略股票

1.3083

曲盛伟

2024-08-28

4

015046

前海开源中航军工指数C

1.2868

黄玥

2024-08-28

5

164402

前海开源中航军工指数A

1.2867

黄玥

2024-08-28

债券型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

531020

建信转债增强债券C

0.5248

牛兴华、吕怡

2024-08-28

2

530020

建信转债增强债券A

0.5021

牛兴华、吕怡

2024-08-28

3

531017

建信双息红利债券C

0.4400

尹润泉

2024-08-28

4

960029

建信双息红利债券H

0.4283

尹润泉

2024-08-28

5

530017

建信双息红利债券A

0.4283

尹润泉

2024-08-28

混合型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

000690

前海开源大海洋混合

1.9747

刘宏

2024-08-28

2

001760

嘉实创新成长混合

1.9022

杨欢

2024-08-28

3

018124

永赢先进制造智选混合发起A

1.8903

张璐

2024-08-28

4

018125

永赢先进制造智选混合发起C

1.8708

张璐

2024-08-28

5

013566

华夏军工安全灵活配置混合C

1.7352

万方方

2024-08-28

ETF联接型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

159985

华夏饲料豆粕期货ETF

1.5543

荣膺

2024-08-28

2

516620

国泰中证影视主题ETF

1.5023

王玉

2024-08-28

3

159855

银华中证影视主题ETF

1.4747

张亦驰

2024-08-28

4

007937

华夏饲料豆粕期货ETF联接A

1.4446

华龙

2024-08-28

5

007938

华夏饲料豆粕期货ETF联接C

1.4408

华龙

2024-08-28

LOF型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

162107

金鹰先进制造股票(LOF)A

1.3463

杨刚、梁梓颖

2024-08-28

2

013479

金鹰先进制造股票(LOF)C

1.3416

杨刚、梁梓颖

2024-08-28

3

012041

鹏华中证国防指数(LOF)C

1.1958

陈龙

2024-08-28

4

160630

鹏华中证国防指数(LOF)A

1.1948

陈龙

2024-08-28

5

160643

鹏华空天一体A(LOF)

1.1638

陈龙

2024-08-28

QDLL型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

513310

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)

1.1931

柳军、李沐阳

2024-08-28

2

019455

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C

1.1238

李沐阳

2024-08-28

3

019454

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A

1.1213

李沐阳

2024-08-28

4

019449

摩根日本精选股票(QDII)C

0.8258

张军

2024-08-28

5

007280

摩根日本精选股票(QDII)A

0.8240

张军

2024-08-28